GHZ - OKS Temkinli Katılım Değişken EYF

Fonun Yatırım Amacı

Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST’te işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara ve benzeri faizsiz yatırım araçları alınacaktır. Yurt dışında ihraç edilmiş Türk Lirası ve döviz cinsinden faiz içermeyen yabancı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50’si ve fazlası olamaz. Bununla birlikte, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına ve katılma hesaplarına yatırım yapılabilecektir.

İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi

02/01/2018

Fon Toplam Değer

266.974.449,56

Yatırımcı Sayısı

8001

Birim Pay Değer

0,064778

Portföy Dağılımı

Portfoy	Point
KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI	72.07	#00A916
TERS REPO	6.25	#72D54D
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI	21.68	#72D54D

KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI %72.07

TERS REPO %6.25

VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %21.68

Fon Kurulu Üyeleri

Ahmet KARAMAN

1. ÜYE

Metin KILIÇ

2. ÜYE

Şadiye ÇİMELİ

3. ÜYE

Eyüp GÜLSÜN

4. ÜYE

Fon Denetçisi

Talat SOYSAL

DENETÇİ

Fon Kurulu Başkanı

Nurdan TUNAY GÜNAYLI

BAŞKAN

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş.	424.566.290	84,91
Achmea BV	75.000.000	15,00
Eureko Sigorta A.Ş.	433.710	0,09
TOPLAM	500.000.000	100,00

GHZ - OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kurucunun Diğer Fonları

Portföy Yönetim Şirketi