GHT - Dengeli Değişken EYF

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’te belirtilen varlık türlerine, belirlenen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde yatırılır. Fon, portföy yöneticilerinin beklenti ve analizleri doğrultusunda yatırım yapmak suretiyle getiri elde etmeyi hedefler. Bu amaca ulaşmak için 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir, ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50’si ve fazlası olamaz. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi

24/01/2011

Fon Toplam Değer

11.731.837.140,81

Yatırımcı Sayısı

408985

Birim Pay Değer

0,127281

Portföy Dağılımı

Portfoy	Point
HİSSE SENEDİ/BORSA YATIRIM FONU	37.60	#DD001B
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	12.57	#72D54D
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI	20.83	#69CCE1
KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI	3.52	#00A916
TÜREV TEMİNAT	10.16	#72D54D
YABANCI HİSSE SENEDİ/YABANCI BORSA YATIRIM FONU	5.09	#DD001B
TERS REPO	2.20	#72D54D
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI	5.37	#72D54D
YATIRIM FONU	2.64	#69CCE1

HİSSE SENEDİ/BORSA YATIRIM FONU %37.60

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %12.57

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %20.83

KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI %3.52

TÜREV TEMİNAT %10.16

YABANCI HİSSE SENEDİ/YABANCI BORSA YATIRIM FONU %5.09

TERS REPO %2.20

VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %5.37

YATIRIM FONU %2.64

Fon Kurulu Üyeleri

Ahmet KARAMAN

1. ÜYE

Metin KILIÇ

2. ÜYE

Şadiye ÇİMELİ

3. ÜYE

Eyüp GÜLSÜN

4. ÜYE

Fon Denetçisi

Talat SOYSAL

DENETÇİ

Fon Kurulu Başkanı

Nurdan TUNAY GÜNAYLI

BAŞKAN

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş.	424.566.290	84,91
Achmea BV	75.000.000	15,00
Eureko Sigorta A.Ş.	433.710	0,09
TOPLAM	500.000.000	100,00

GHT -Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Kurucunun Diğer Fonları

Portföy Yönetim Şirketi