Fonun Yatırım Amacı
Fon portföyünün en fazla %50’si devamlı olarak yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Ayrıca fon portföyünün en fazla %50’si T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ya da özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlara yatırılır. Ancak, yatırım yapılan yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının toplamı fon portföy değerinin %80’i ve üstünde olamaz. Fonun amacı, ağırlıklı olarak döviz cinsi borçlanma araçlarına portföyünde yer vererek yatırım yaptığı varlıklar üzerinden kur kazancı ve faiz geliri elde etmektir.
Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi | 27/10/2003 |
Fon Toplam Değer | 2.810.854.346,55 |
Yatırımcı Sayısı | 90379 |
Birim Pay Değer | 0,139348 |
Portföy Dağılımı
Portfoy | Point | |
---|---|---|
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI | 35.22 | #72D54D |
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI | 43.27 | #69CCE1 |
TÜREV TEMİNAT | 0.34 | #72D54D |
TERS REPO | 7.27 | #72D54D |
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI | 13.89 | #72D54D |
Fon Kurulu Üyeleri
Ahmet KARAMAN | 1. ÜYE |
Metin KILIÇ | 2. ÜYE |
Şadiye ÇİMELİ | 3. ÜYE |
Sinem EDİGE | 4. ÜYE |
Fon Denetçisi
Talat SOYSAL | DENETÇİ |
Fon Kurulu Başkanı
Burak Ali GÖÇER | BAŞKAN |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
---|---|---|
T.Garanti Bankası A.Ş. | 424.566.290 | 84,91 |
Achmea BV | 75.000.000 | 15,00 |
Eureko Sigorta A.Ş. | 433.710 | 0,09 |
TOPLAM | 500.000.000 | 100,00 |