Fonun Yatırım Amacı
Portföyün tamamı devamı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür.
Fon, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapmaktadır.
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Bu fon aynı zamanda, katkı paylarının emeklilik planları kapsamındaki fonlara yönlendirilmesi aşamasına kadar geçen sürede katkı paylarının nemalandırılması amacıyla da kullanılabilir.
Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi | 27/10/2003 |
Fon Toplam Değer | 11.781.295.275,14 |
Yatırımcı Sayısı | 294806 |
Birim Pay Değer | 0,216893 |
Portföy Dağılımı
Portfoy | Point | |
---|---|---|
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI | 9.12 | #72D54D |
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI | 32.58 | #69CCE1 |
KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 0.06 | #00A916 |
TERS REPO | 52.56 | #72D54D |
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI | 5.67 | #72D54D |
Fon Kurulu Üyeleri
Ahmet KARAMAN | 1. ÜYE |
Metin KILIÇ | 2. ÜYE |
Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU | 3. ÜYE |
Şadiye ÇİMELİ | 4. ÜYE |
Fon Denetçisi
Talat SOYSAL | DENETÇİ |
Fon Kurulu Başkanı
Burak Ali GÖÇER | BAŞKAN |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
---|---|---|
T.Garanti Bankası A.Ş. | 424.566.290 | 84,91 |
Achmea BV | 75.000.000 | 15,00 |
Eureko Sigorta A.Ş. | 433.710 | 0,09 |
TOPLAM | 500.000.000 | 100,00 |