Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon’un yatırım stratejisi: Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi’nde (XTMTU) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ve değerleme günü itibariyle son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin paylarından oluşur.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi

22/10/2004

Fon Toplam Değer

1.059.725.592,51

Yatırımcı Sayısı

40241

Birim Pay Değer

0,125809

Portföy Dağılımı

Portfoy	Point
HİSSE SENEDİ	95.76	#DD001B
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	0.31	#72D54D
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI	0.02	#69CCE1
TÜREV TEMİNAT	0.72	#72D54D
TERS REPO	1.03	#72D54D
BORSA PARA PİYASASI	0.21	#72D54D
YATIRIM FONU	1.94	#69CCE1

HİSSE SENEDİ %95.76

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI %0.31

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI %0.02

TÜREV TEMİNAT %0.72

TERS REPO %1.03

BORSA PARA PİYASASI %0.21

YATIRIM FONU %1.94

Fon Kurulu Üyeleri

Ahmet KARAMAN

1. ÜYE

Metin KILIÇ

2. ÜYE

Şadiye ÇİMELİ

3. ÜYE

Hülya TÜRKMEN KEÇECİOĞLU

4. ÜYE

Fon Denetçisi

Talat SOYSAL

DENETÇİ

Fon Kurulu Başkanı

Burak Ali GÖÇER

BAŞKAN

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş.	424.566.290	84,91
Achmea BV	75.000.000	15,00
Eureko Sigorta A.Ş.	433.710	0,09
TOPLAM	500.000.000	100,00

Portföy Yönetim Şirketi

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.