GEA - Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Kurucunun Diğer Fonları

Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün asgari %80’i devamlı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan katılım borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz.

Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.

Fon portföyüne ihraççısının/kurucusunun icazet aldığı sermaye piyasası araçları dahil edilir.

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi

25/06/2009

Fon Toplam Değer

4.014.883.166,42

Yatırımcı Sayısı

59570

Birim Pay Değer

0,321985

Portföy Dağılımı

Portfoy	Point
HİSSE SENEDİ/BORSA YATIRIM FONU	88.02	#DD001B
KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI	4.23	#00A916
ALTIN	2.47	#DD001B
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI	4.36	#72D54D
YATIRIM FONU	0.92	#69CCE1

HİSSE SENEDİ/BORSA YATIRIM FONU %88.02

KİRA SERTİFİKASI/ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI %4.23

ALTIN %2.47

VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI %4.36

YATIRIM FONU %0.92

Fon Kurulu Üyeleri

Ahmet KARAMAN

1. ÜYE

Metin KILIÇ

2. ÜYE

Şadiye ÇİMELİ

3. ÜYE

Eyüp GÜLSÜN

4. ÜYE

Fon Denetçisi

Talat SOYSAL

DENETÇİ

Fon Kurulu Başkanı

Nurdan TUNAY GÜNAYLI

BAŞKAN

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş.	424.566.290	84,91
Achmea BV	75.000.000	15,00
Eureko Sigorta A.Ş.	433.710	0,09
TOPLAM	500.000.000	100,00

Portföy Yönetim Şirketi

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.